Практический курс управления корпоративными и личными финансами

Комплексная программа построена по модульному принципу. Слушатели могут выбрать как полную программу, так и любую комплектацию из отдельных модулей.

В программе обучения:

Модуль 1 (24 часов)

Управление финансированием предприятия в современных условиях.

Рассматриваемые вопросы

1. Цели компании и управление корпоративными финансами. Источники и виды финансирования бизнеса. Основные способы увеличения собственного капитала.
2. Сравнение различных условий финансового кредитования с точки зрения выгодности для заёмщика. Решение задач на выбор наиболее приемлемых условий привлечения кредита на развитие бизнеса.
3. Анализ выгодности и целесообразности применения товарного кредитования с позиций заёмщика и поставщика. Схемы товарного кредитования, нацеленные на повышение стабильности товарных и денежных потоков и ограничение применения дорогостоящих способов привлечения краткосрочных финансовых ресурсов.
   Решение задач на определение «справедливой цены поставки» в зависимости от значений периодов отсрочки платежа и стоимости кредитных ресурсов при факторинге и краткосрочном финансовом кредитовании.
4. Риск и доходность. Анализ рисков коммерческой деятельности.

Модуль 2 (24 часов)

Управление прибылью и рентабельностью в условиях рыночной неопределенности

Рассматриваемые вопросы

1. Формирование прибыли компании. Связь видов прибыли, используемых в российской и международной отчётности.
2. Пути обеспечения прибыльной работы компании в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры. Решение задач на количественную оценку показателей экономической деятельности предприятия.
3. Оценка целесообразности применения стратегий увеличения выручки в целях повышения прибыли. Решение задач на оценку целесообразности инвестирования средств в расширение бизнеса.
4. Выявление путей предотвращения неприемлемого снижения темпов развития бизнеса в кризисный период. Эффективное распределение прибыли при различной рыночной конъюнктуре. Решение задач на факторный анализ ключевых показателей рентабельности и темпов развития бизнеса и определение приемлемых параметров распределения прибыли.
5. Управление издержками предприятия. Концепция управления предприятием, основанная на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь.

Модуль 3 (16 часов)

Современные методы управления активами

Рассматриваемые вопросы

1. Классификация активов по скорости оборачиваемости, ликвидности, экономической сущности и правам собственности
2. Анализ движения оборотных активов. Определение потребности в оборотном капитале и анализ факторов ее снижения. Пути снижения длительности финансового цикла и повышения рентабельности активов. Повышение показателей прибыли и рентабельности на основе управления длительностью финансового и операционного цикла. Определение потребности в оборотном капитале. Анализ факторов, определяющих потребность в оборотном капитале и влияния величины оборотного капитала на финансовые результаты.
3. Современные методы управления запасами, учитывающие ценовые факторы и образование «мертвого» капитала. Определение оптимальных значений размеров партий поставки сырья, среднего остатка и норм запаса сырья с учётом ценовых скидок за размер партии поставки и образования «мёртвого капитала», скованного в запасах сырья. Решение задач на определение параметров поставки и хранения сырья по классической и модифицированной моделям.
4. Современные методы управления денежными активами, учитывающие динамику поступления и расходования средств и потенциальный альтернативный доход.
5. 5.Современные методы управления дебиторской задолженностью. Ценовая политика при управлении дебиторской задолженностью. Оценка целесообразности применения факторинга.

Модуль 4 (16часов)

Управление реальными и финансовыми инвестициями.

Рассматриваемые вопросы

1. Управление реальными инвестициями. Оценка финансовой состоятельности и экономической эффективности инвестиционных проектов. Основные источники формирования инвестиционных ресурсов компании.
2. Портфельные инвестиции. Виды портфелей финансовых инвестиций. Риск и доходность портфельных инвестиций. Технологии формирования и реструктуризации портфелей финансовых инвестиций.
3. Виды финансовых инструментов по сочетанию параметров риска и доходности. Инвестирование в долевые и долговые ценные бумаги.
4. Акции как инструмент инвестирования: виды акций, инвестиционная и логарифмическая доходность акций, контрольный и блокирующий пакеты и технологии их получения.
5. Инвестирование в облигации: виды облигаций, рейтинги эмитентов, надёжность облигаций, специальные виды облигаций, технологии расчёта с инвесторами. Оценка «справедливой» цены облигаций и целесообразности приобретения облигаций.
6. Инвестирование в производные финансовые инструменты. Перспективы и возможности криптовалют в мире.
7. Риски инвестиций и способы их минимизации. Хеджирование рисков: сущность хеджирования; применение стратегий хеджирования в целях уменьшения ценовых и валютных рисков; спрэды опционов и их применение в целях получения дополнительного дохода при ограничении рисков.

Модуль 5 (16 часов)

Основы управление личными финансами и индивидуальными финансовыми инвестициями.

Рассматриваемые вопросы

1. Правила эффективного управления личными финансами. Баланс потребностей и возможностей. Построение личного финансового плана, направленного на увеличение семейного капитала.
2. Сравнительный анализ различных видов личных финансовых вложений по критериям доходности, ликвидности и риска. Депозиты. Сравнительный анализ различных видов депозитов. Технологии повышения доходности депозитных вкладов.
3. Вложения в индивидуальные портфели финансовых инвестиций и в ETF фонды. Анализ доходности и риска личных финансовых инвестиций.
4. Финансовые вложения в драгоценные металлы. Биржевые операции с драгоценными металлами. Анализ доходности, ликвидности и риска вложений в драгоценные металлы и вкладов в «металлическом» эквиваленте.
5. Финансовые вложения в недвижимость и землю. Оценка доходности инвестиций в коммерческую недвижимость с учётом фактора инфляции.
6. Спекулятивные операции на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Фундаментальный, технический и интуитивный анализ. Основные инструменты и приёмы технического анализа.

Руководитель курса – Гончарова Ольга Витальевна к.э.н., экономист, практик-эксперт международной финансовой отчетности (сертификат DipIFR Rus), инвестор.

Информация о дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

По окончании курса обучения выдается Удостоверение установленного образца

Срок обучения: 96 часов
График обучения: 2-3 раза в неделю с 18:30 до 21:30
Форма обучения: очно-заочная (вечерняя)
Стоимость обучения: Стоимость программы (96 час.) – 50000 рублей
Стоимость модуля (24 час.) – 22000 рублей
Стоимость модуля (16 час.) – 14000 рублей
Начало занятий: по мере комплектования группы.

Для оформления необходимы следующие документы:

копия паспорта,

копия документа об образовании,

СНИЛС,

фотография 3х4 (1 шт.).

Ваше решение принять участие в программе курса просим сообщить по телефонам:

+7 (812) 909-30-56, +7 (812) 570-55-22
Е-mail: petrova@ibispb.ru
Адрес института: 191023, Санкт-Петербург, ул.Малая Садовая 6, 3-й этаж, 2-й этаж, офис 21-4